| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,132,906.33 | 480,861,588.31 | 479,174,192.28 | 445,510.30 |
| 2025-06-29 | 3,507,958.12 | 2,132,906.33 | 226,763.90 | 1,601,815.69 |
| 2025-03-30 | 221,435.79 | 3,507,958.12 | 4,791,580.63 | 1,505,058.30 |
| 2024-12-30 | - | 221,435.79 | 221,435.79 | - |
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