平安惠泰纯债C(022659)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
29,765,265.20 |
20,802,267.70 |
208,311,495.24 |
| 利息合计 |
8,556,596.17 |
6,999,782.05 |
4,041,831.96 |
| 其中：存款利息收入 |
463,546.36 |
282,235.73 |
139,788.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,093,049.81 |
6,717,546.32 |
3,902,043.31 |
| 投资收益合计 |
108,759,437.42 |
105,730,799.24 |
122,314,256.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
108,759,437.42 |
105,730,799.24 |
122,314,256.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-87,582,619.01 |
-91,958,563.97 |
81,910,473.91 |
| 其他收入 |
31,850.62 |
30,250.38 |
44,932.93 |
| 费用 |
22,269,556.73 |
16,946,798.84 |
11,512,533.60 |
| 管理人报酬 |
15,604,045.73 |
12,014,387.79 |
7,622,792.96 |
| 基金托管费 |
5,201,348.59 |
4,004,795.96 |
2,540,930.99 |
| 销售服务费 |
50,533.66 |
1,537.63 |
0.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,107,210.10 |
750,712.81 |
1,084,631.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,107,210.10 |
750,712.81 |
1,084,631.11 |
| 其他费用 |
300,909.51 |
175,364.65 |
264,177.86 |
| 利润总额 |
7,495,708.47 |
3,855,468.86 |
196,798,961.64 |
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