| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 385,071,650.51 | 479,029,320.84 | 367,943,153.73 | 273,985,483.40 |
| 2025-06-29 | 506,555,757.94 | 385,071,650.51 | 244,018,534.63 | 365,502,642.06 |
| 2025-03-30 | 590,500,016.37 | 506,555,757.94 | 85,549,492.16 | 169,493,750.59 |
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