平安港股通红利优选混合C(022749)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安港股通红利优选混合C(022749) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安港股通红利优选混合C(022749)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	397,281,305.47	355,355,378.30	76,685,036.27	118,610,963.44
2026-03-30	466,932,589.80	397,281,305.47	73,390,804.33	143,042,088.66
2025-12-30	479,029,320.84	466,932,589.80	115,924,043.14	128,020,774.18
2025-09-29	385,071,650.51	479,029,320.84	367,943,153.73	273,985,483.40
2025-06-29	506,555,757.94	385,071,650.51	244,018,534.63	365,502,642.06
2025-03-30	590,500,016.37	506,555,757.94	85,549,492.16	169,493,750.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年