平安港股通红利优选混合C(022749)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安港股通红利优选混合C(022749)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	360,694,998.14	506,327,437.93	424,567,131.04
其中：股票投资	360,694,998.14	506,327,437.93	424,567,131.04
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,634,223.63	-	454,946.14
应收利息	-	-	-
应收股利	2,988,157.23	2,508,875.40	4,316,829.64
应收申购款	499,423.13	1,298,235.46	5,373,854.36
其他资产	-	-	-
资产总计	411,843,462.18	570,357,479.20	492,719,185.27
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	10,019,293.43	2,530,085.56	10,533,997.98
应付管理人报酬	455,676.88	586,781.16	456,599.87
应付托管费	75,946.12	97,796.87	76,099.99
应付销售服务费	200,264.76	265,162.43	201,931.95
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	81,949.24	165,007.36	83,574.47
负债合计	10,833,130.43	3,644,833.38	11,352,204.26
所有者权益
实收基金	404,944,433.24	516,623,062.54	439,303,472.67
未分配利润	-3,934,101.49	50,089,583.28	42,063,508.34
所有者权益合计	401,010,331.75	566,712,645.82	481,366,981.01
负债及所有者权益总计	411,843,462.18	570,357,479.20	492,719,185.27

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