| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,085,324.99 | 2,565,808.04 | 2,519,009.47 | 2,038,526.42 |
| 2025-06-29 | 1,329,032.96 | 2,085,324.99 | 1,115,985.78 | 359,693.75 |
| 2025-03-30 | 33,507.96 | 1,329,032.96 | 1,664,797.07 | 369,272.07 |
| 2024-12-30 | - | 33,507.96 | 33,507.96 | - |
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