鹏华国证半导体芯片ETF联接I(022863)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
261,103,190.05 |
1,653,176.85 |
192,807,555.38 |
| 利息合计 |
457,461.45 |
213,965.90 |
349,816.38 |
| 其中：存款利息收入 |
456,061.45 |
213,965.90 |
349,816.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,400.00 |
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| 投资收益合计 |
174,869,015.59 |
51,213,440.32 |
-42,352,130.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-44,754.55 |
-398,031.72 |
-843,410.54 |
| 基金投资收益 |
174,913,770.14 |
51,611,472.04 |
-41,508,720.28 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
84,144,881.30 |
-50,324,958.03 |
233,202,080.39 |
| 其他收入 |
1,631,831.71 |
550,728.66 |
1,607,789.43 |
| 费用 |
2,553,266.77 |
1,133,696.28 |
1,600,346.75 |
| 管理人报酬 |
242,115.89 |
116,255.37 |
186,881.24 |
| 基金托管费 |
48,423.19 |
23,251.08 |
37,376.17 |
| 销售服务费 |
1,477,902.50 |
731,490.38 |
1,221,189.34 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
154,900.00 |
76,814.59 |
154,900.00 |
| 利润总额 |
258,549,923.28 |
519,480.57 |
191,207,208.63 |
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