鹏华国证半导体芯片ETF联接I(022863)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华国证半导体芯片ETF联接I(022863)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	991,110,861.19	261,103,190.05	1,653,176.85	192,807,555.38
利息合计	399,958.35	457,461.45	213,965.90	349,816.38
其中：存款利息收入	399,958.35	456,061.45	213,965.90	349,816.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,400.00	-	-
投资收益合计	241,823,184.87	174,869,015.59	51,213,440.32	-42,352,130.82
其中：股票投资收益	1,241,916.92	-44,754.55	-398,031.72	-843,410.54
基金投资收益	240,581,267.95	174,913,770.14	51,611,472.04	-41,508,720.28
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	745,963,305.49	84,144,881.30	-50,324,958.03	233,202,080.39
其他收入	2,924,412.48	1,631,831.71	550,728.66	1,607,789.43
费用	2,390,572.68	2,553,266.77	1,133,696.28	1,600,346.75
管理人报酬	194,187.32	242,115.89	116,255.37	186,881.24
基金托管费	38,837.48	48,423.19	23,251.08	37,376.17
销售服务费	1,214,418.21	1,477,902.50	731,490.38	1,221,189.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,814.59	154,900.00	76,814.59	154,900.00
利润总额	988,720,288.51	258,549,923.28	519,480.57	191,207,208.63

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