| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 116,672,832.72 | 116,700,461.44 | 27,628.72 | - |
| 2025-06-29 | 116,672,788.16 | 116,672,832.72 | 44.56 | - |
| 2025-03-30 | 17,371,793.99 | 116,672,788.16 | 100,047,317.50 | 746,323.33 |
| 2024-12-30 | - | 17,371,793.99 | 17,373,542.05 | 1,748.06 |
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