广发汇宜一年定期开放债券C(022889)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发汇宜一年定期开放债券C(022889)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8,347,397.03	8,291,552.53	8,230,113.28
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	4,052,393,115.07	4,093,919,465.73	3,512,012,873.80
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,052,393,115.07	4,093,919,465.73	3,512,012,873.80
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	6,376,158.27
其他资产	-	-	-
资产总计	4,063,535,847.64	4,111,002,765.35	3,536,109,499.53
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	10,070,572.03
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	1,764.85
应付管理人报酬	1,034,701.03	1,012,373.45	890,877.93
应付托管费	344,900.35	337,457.80	296,959.29
应付销售服务费	30,226.12	29,608.34	334.79
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	224,656.32	161,850.67	276,198.80
负债合计	1,634,483.82	1,541,290.26	11,536,707.69
所有者权益
实收基金	3,984,290,417.30	3,984,250,957.01	3,431,795,323.46
未分配利润	77,610,946.52	125,210,518.08	92,777,468.38
所有者权益合计	4,061,901,363.82	4,109,461,475.09	3,524,572,791.84
负债及所有者权益总计	4,063,535,847.64	4,111,002,765.35	3,536,109,499.53

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