| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 1,446,054.03 | 4,844,759.76 | 3,665,226.41 | 266,520.68 |
| 2025-09-29 | 931,472.07 | 1,446,054.03 | 825,750.04 | 311,168.08 |
| 2025-06-29 | 614,468.40 | 931,472.07 | 440,371.96 | 123,368.29 |
| 2025-03-30 | 112,383.45 | 614,468.40 | 540,738.35 | 38,653.40 |
| 2024-12-30 | - | 112,383.45 | 112,383.45 | - |
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