首页 - 基金 - 国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908) - 基金净值
国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-27 1.5764 1.5764
2 2026-02-26 1.5829 1.5829
3 2026-02-25 1.5886 1.5886
4 2026-02-24 1.5793 1.5793
5 2026-02-13 1.5657 1.5657
6 2026-02-12 1.5859 1.5859
7 2026-02-11 1.5840 1.5840
8 2026-02-10 1.5863 1.5863
9 2026-02-09 1.5826 1.5826
10 2026-02-06 1.5603 1.5603
11 2026-02-05 1.5670 1.5670
12 2026-02-04 1.5741 1.5741
13 2026-02-03 1.5616 1.5616
14 2026-02-02 1.5462 1.5462
15 2026-01-30 1.5783 1.5783
16 2026-01-29 1.5894 1.5894
17 2026-01-28 1.5824 1.5824
18 2026-01-27 1.5782 1.5782
19 2026-01-26 1.5759 1.5759
20 2026-01-23 1.5756 1.5756
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