| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 6,929,848.60 | 10,148,087.51 | 5,650,139.14 | 2,431,900.23 |
| 2025-06-29 | 5,802,908.87 | 6,929,848.60 | 1,756,805.20 | 629,865.47 |
| 2025-03-30 | 1,823,534.73 | 5,802,908.87 | 4,663,639.38 | 684,265.24 |
| 2024-12-30 | - | 1,823,534.73 | 1,827,515.28 | 3,980.55 |
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