易方达中证500ETF联接发起式Y(022913)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
6,636,057.71 |
3,969,890.73 |
| 存出保证金 |
2,817,409.41 |
2,797,969.64 |
| 交易性金融资产 |
1,941,906,368.27 |
2,130,142,636.37 |
| 其中：股票投资 |
- |
60,353.67 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
9,283,735.33 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,044,404.03 |
6,827,757.19 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,083,081,633.65 |
2,277,873,684.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
13,455,670.02 |
7,019,087.80 |
| 应付管理人报酬 |
15,581.74 |
18,290.54 |
| 应付托管费 |
5,193.90 |
6,096.84 |
| 应付销售服务费 |
45,321.08 |
61,588.00 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
150,911.57 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
76,175.77 |
163,323.95 |
| 负债合计 |
13,748,854.08 |
7,268,387.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,479,874,323.23 |
1,695,059,081.11 |
| 未分配利润 |
589,458,456.34 |
575,546,215.98 |
| 所有者权益合计 |
2,069,332,779.57 |
2,270,605,297.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,083,081,633.65 |
2,277,873,684.22 |
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