| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,137,911.47 | 3,167,643.38 | 1,623,278.94 | 593,547.03 |
| 2025-06-29 | 1,619,762.77 | 2,137,911.47 | 697,333.97 | 179,185.27 |
| 2025-03-30 | 549,967.41 | 1,619,762.77 | 1,196,624.85 | 126,829.49 |
| 2024-12-30 | - | 549,967.41 | 549,967.41 | - |
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