华夏中证500指数智选增强Y(022943)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,990,313.63 |
10,190,479.39 |
| 存出保证金 |
2,433,249.89 |
2,461,158.74 |
| 交易性金融资产 |
1,500,882,406.24 |
1,887,672,675.90 |
| 其中：股票投资 |
1,497,873,135.83 |
1,887,672,675.90 |
| 债券投资 |
3,009,270.41 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
11,336,428.93 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,406,340.94 |
745,080.47 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,616,718,271.49 |
2,057,974,031.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
39,179,724.88 |
| 应付赎回款 |
21,848,036.96 |
8,586,143.85 |
| 应付管理人报酬 |
1,059,115.48 |
1,358,055.33 |
| 应付托管费 |
132,389.48 |
169,756.90 |
| 应付销售服务费 |
127,920.45 |
135,379.82 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
16,065.77 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
4,022,747.85 |
2,023,533.03 |
| 负债合计 |
27,190,210.22 |
51,468,659.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,467,356,740.96 |
1,965,904,138.41 |
| 未分配利润 |
122,171,320.31 |
40,601,233.67 |
| 所有者权益合计 |
1,589,528,061.27 |
2,006,505,372.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,616,718,271.49 |
2,057,974,031.66 |
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