| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 1,037.81 | 1,027.82 | - | 9.99 |
| 2025-12-30 | 1,112.62 | 1,037.81 | - | 74.81 |
| 2025-09-29 | 1,386.91 | 1,112.62 | - | 274.29 |
| 2025-06-29 | 1,661.28 | 1,386.91 | - | 274.37 |
| 2025-03-30 | 10.00 | 1,661.28 | 1,726.11 | 74.83 |
| 2024-12-30 | - | 10.00 | 10.00 | - |
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