鹏华弘信混合D(022972)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,168,645.40 |
9,471,668.92 |
| 利息合计 |
458,553.48 |
354,850.03 |
| 其中：存款利息收入 |
30,808.14 |
50,662.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
427,745.34 |
304,187.42 |
| 投资收益合计 |
8,505,359.91 |
6,606,800.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,505,359.91 |
6,606,800.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,205,849.64 |
1,935,704.48 |
| 其他收入 |
410,581.65 |
574,314.32 |
| 费用 |
2,998,956.91 |
1,448,140.72 |
| 管理人报酬 |
1,411,385.93 |
644,965.97 |
| 基金托管费 |
352,846.48 |
161,241.52 |
| 销售服务费 |
690,146.30 |
279,784.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
388,941.70 |
124,934.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
388,941.70 |
124,934.46 |
| 其他费用 |
143,756.63 |
236,954.07 |
| 利润总额 |
5,169,688.49 |
8,023,528.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
