| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 278,131,786.00 | 414,125,908.50 | 137,802,570.83 | 1,808,448.33 |
| 2026-03-30 | - | 278,131,786.00 | 318,131,786.00 | 40,000,000.00 |
| 2025-06-29 | - | 0.00 | 785,381,735.13 | 785,381,735.13 |
| 2025-03-30 | 340,422,695.02 | 0.00 | - | 340,422,695.02 |
| 2024-12-30 | - | 340,422,695.02 | 340,422,695.02 | - |
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