华宝双债增强债券D(022986)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝双债增强债券D(022986)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,944,988.62	3,710,867.88	732,681.01
存出保证金	83,990.37	50,901.06	8,626.47
交易性金融资产	1,000,342,811.79	907,384,620.99	76,582,298.04
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,000,342,811.79	907,384,620.99	76,582,298.04
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	316,046,812.73
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	7,539.74
其他资产	-	-	-
资产总计	1,004,418,201.23	922,667,676.97	800,513,068.35
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	71,982,315.40	50,000,000.00	-
应付证券清算款	22,105.75	10,003,574.68	-
应付赎回款	594.54	196.85	7,139.31
应付管理人报酬	549,185.98	489,218.65	82,450.20
应付托管费	78,455.13	69,888.38	17,667.91
应付销售服务费	1,687.17	1,676.81	1,986.18
应付交易费用	-	-	-
应交税费	14,676.69	6,498.69	981.31
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	168,316.90	106,661.66	151,003.12
负债合计	72,817,337.56	60,677,715.72	261,228.03
所有者权益
实收基金	769,522,681.29	772,413,596.66	756,782,351.37
未分配利润	162,078,182.38	89,576,364.59	43,469,488.95
所有者权益合计	931,600,863.67	861,989,961.25	800,251,840.32
负债及所有者权益总计	1,004,418,201.23	922,667,676.97	800,513,068.35

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