| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 236.25 | 236.25 | 8.63 | 8.63 |
| 2026-03-30 | 236.25 | 236.25 | - | - |
| 2025-12-30 | 245.10 | 236.25 | - | 8.85 |
| 2025-09-29 | 305.38 | 245.10 | 41.65 | 101.93 |
| 2025-06-29 | 305.38 | 305.38 | - | - |
| 2025-03-30 | 304.45 | 305.38 | 0.93 | - |
| 2024-12-30 | - | 304.45 | 304.45 | - |
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