浦银经济带崛起混合E(023086)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
615,841.51 |
2,205,780.80 |
| 利息合计 |
118,366.17 |
277,360.05 |
| 其中：存款利息收入 |
3,400.56 |
11,820.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
114,965.61 |
265,539.15 |
| 投资收益合计 |
530,929.19 |
748,467.49 |
| 其中：股票投资收益 |
325,511.65 |
246,960.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
122,426.67 |
357,598.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
82,990.87 |
143,908.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-33,679.93 |
1,179,632.08 |
| 其他收入 |
226.08 |
321.18 |
| 费用 |
261,117.26 |
625,869.49 |
| 管理人报酬 |
212,711.33 |
470,045.05 |
| 基金托管费 |
35,451.77 |
78,340.77 |
| 销售服务费 |
12,771.37 |
29,835.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
180.00 |
47,633.02 |
| 利润总额 |
354,724.25 |
1,579,911.31 |
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