| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 7,923.63 | 17,083.44 | 25,752.94 | 16,593.13 |
| 2025-12-30 | 25,952.94 | 7,923.63 | 31,838.62 | 49,867.93 |
| 2025-09-29 | 1,633.50 | 25,952.94 | 27,804.89 | 3,485.45 |
| 2025-06-29 | 1,886.45 | 1,633.50 | 1,067.88 | 1,320.83 |
| 2025-03-30 | - | 1,886.45 | 2,987.91 | 1,101.46 |
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