鹏华中证移动互联网指数(LOF)I(023377)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,219,750.84 |
17,628,224.21 |
1,044,267.78 |
| 利息合计 |
5,582.00 |
12,414.52 |
5,784.46 |
| 其中：存款利息收入 |
5,582.00 |
12,414.52 |
5,784.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,349,945.71 |
10,394,566.34 |
1,180,866.33 |
| 其中：股票投资收益 |
11,145,609.82 |
9,902,953.09 |
913,365.52 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
204,335.89 |
491,613.25 |
267,500.81 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,829,896.10 |
7,177,378.94 |
-158,626.07 |
| 其他收入 |
34,327.03 |
43,864.41 |
16,243.06 |
| 费用 |
373,686.45 |
816,098.33 |
387,402.84 |
| 管理人报酬 |
257,412.42 |
564,754.52 |
264,439.12 |
| 基金托管费 |
51,482.43 |
112,950.87 |
52,887.79 |
| 销售服务费 |
8,467.19 |
23,392.90 |
11,843.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
56,324.41 |
115,000.04 |
58,232.50 |
| 利润总额 |
14,846,064.39 |
16,812,125.88 |
656,864.94 |
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