| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 241,024,052.61 | 289,883,987.42 | 116,503,827.22 | 67,643,892.41 |
| 2025-09-29 | 238,761,116.66 | 241,024,052.61 | 162,740,466.02 | 160,477,530.07 |
| 2025-06-29 | 567,031,086.52 | 238,761,116.66 | 22,118,162.29 | 350,388,132.15 |
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