景顺长城新兴产业混合A(023632)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城新兴产业混合A(023632)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	46,540,262.42	988,576.26	1,246,413.77
存出保证金	349,211.67	376,885.86	189,275.03
交易性金融资产	994,614,307.27	674,284,078.58	409,101,627.35
其中：股票投资	994,614,307.27	672,272,018.31	409,101,627.35
债券投资	-	2,012,060.27	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,470,676.80	57,887,125.67	2,570,691.83
应收利息	-	-	-
应收股利	-	868,470.40	25,657.80
应收申购款	4,149,588.80	61,803,802.63	11,564,198.34
其他资产	-	-	-
资产总计	1,131,555,771.81	853,532,762.15	462,630,513.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	50,399,328.51	2,661.57	10,888,550.97
应付赎回款	4,737,745.38	69,882,436.75	8,768,804.17
应付管理人报酬	884,744.31	819,076.64	431,968.40
应付托管费	147,457.38	136,512.76	71,994.72
应付销售服务费	95,894.55	120,166.14	38,668.66
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,167,556.91	918,045.98	743,531.76
负债合计	57,432,727.04	71,878,899.84	20,943,518.68
所有者权益
实收基金	371,158,078.55	466,024,288.86	378,657,763.17
未分配利润	702,964,966.22	315,629,573.45	63,029,231.74
所有者权益合计	1,074,123,044.77	781,653,862.31	441,686,994.91
负债及所有者权益总计	1,131,555,771.81	853,532,762.15	462,630,513.59

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