| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 689,776,278.74 | 548,882,941.72 | 373,730,145.03 | 514,623,482.05 |
| 2026-03-30 | 1,668,766,347.54 | 689,776,278.74 | - | 978,990,068.80 |
| 2025-12-30 | 1,949,946,492.40 | 1,668,766,347.54 | 638,788,469.45 | 919,968,614.31 |
| 2025-09-29 | 2,629,977,084.49 | 1,949,946,492.40 | 149,907,667.95 | 829,938,260.04 |
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