汇安裕宏利率债债券A(023649)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
17.80 |
36,198.57 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
527,061,206.42 |
1,666,711,509.62 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
527,061,206.42 |
1,666,711,509.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
29,999,000.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
558,480,597.80 |
1,672,913,520.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
67.13 |
50.08 |
| 应付管理人报酬 |
58,369.74 |
465,960.51 |
| 应付托管费 |
9,728.30 |
77,660.08 |
| 应付销售服务费 |
2.10 |
0.63 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,832.95 |
10,770.79 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
130,500.09 |
309,228.76 |
| 负债合计 |
202,500.31 |
863,670.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
548,906,447.72 |
1,668,778,761.59 |
| 未分配利润 |
9,371,649.77 |
3,271,087.65 |
| 所有者权益合计 |
558,278,097.49 |
1,672,049,849.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
558,480,597.80 |
1,672,913,520.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
