| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 152,966,690.52 | 136,477,803.52 | 58,456,204.65 | 74,945,091.65 |
| 2025-12-30 | 186,851,112.51 | 152,966,690.52 | 64,961,733.23 | 98,846,155.22 |
| 2025-09-29 | 217,493,248.90 | 186,851,112.51 | 185,751,679.90 | 216,393,816.29 |
| 2025-06-29 | 499,022,186.96 | 217,493,248.90 | 65,092,814.97 | 346,621,753.03 |
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