| 2025-06-30 | |
| 收入 | 24,943,603.78 |
| 利息合计 | 163,526.44 |
| 其中：存款利息收入 | 39,986.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 123,539.84 |
| 投资收益合计 | 7,911,487.35 |
| 其中：股票投资收益 | 5,589,122.36 |
| 基金投资收益 | 2,281,659.87 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 40,705.12 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,861,720.17 |
| 其他收入 | 6,869.82 |
| 费用 | 258,018.24 |
| 管理人报酬 | 59,970.69 |
| 基金托管费 | 19,990.20 |
| 销售服务费 | 151,614.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 18,179.90 |
| 利润总额 | 24,685,585.54 |
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