| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 316,896,346.44 | 258,204,176.92 | 265,189,387.10 | 323,881,556.62 |
| 2025-09-29 | 238,555,369.21 | 316,896,346.44 | 613,087,464.99 | 534,746,487.76 |
| 2025-06-29 | 501,453,480.75 | 238,555,369.21 | 145,209,420.67 | 408,107,532.21 |
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