天弘上证科创板综合指数增强C(023896)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
556,217,017.95 |
400,155,033.95 |
62,765,286.52 |
| 利息合计 |
36,514.78 |
505,805.28 |
375,839.76 |
| 其中：存款利息收入 |
30,374.78 |
77,863.15 |
47,849.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,140.00 |
427,942.13 |
327,990.17 |
| 投资收益合计 |
181,767,661.96 |
261,165,216.90 |
31,882,085.12 |
| 其中：股票投资收益 |
179,304,270.56 |
255,951,022.76 |
28,590,737.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
242,742.68 |
216,268.90 |
4.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,220,648.72 |
4,997,925.24 |
3,291,342.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
374,082,711.08 |
137,819,526.97 |
30,445,725.02 |
| 其他收入 |
330,130.13 |
664,484.80 |
61,636.62 |
| 费用 |
6,547,517.97 |
9,503,654.53 |
2,370,637.92 |
| 管理人报酬 |
4,778,975.08 |
7,050,897.64 |
1,744,697.79 |
| 基金托管费 |
896,057.77 |
1,322,043.34 |
327,130.83 |
| 销售服务费 |
764,904.37 |
1,051,564.28 |
277,127.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,736.10 |
205.49 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,736.10 |
205.49 |
- |
| 其他费用 |
100,810.76 |
78,943.69 |
21,681.49 |
| 利润总额 |
549,669,499.98 |
390,651,379.42 |
60,394,648.60 |
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