| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 46,466.75 | 46,434.69 | 69.25 | 101.31 |
| 2026-06-29 | 5,174.02 | 46,466.75 | 41,312.73 | 20.00 |
| 2026-03-30 | 599.22 | 5,174.02 | 4,846.78 | 271.98 |
| 2025-12-30 | 373.58 | 599.22 | 271.98 | 46.34 |
| 2025-09-29 | 386.81 | 373.58 | 185,380.16 | 185,393.39 |
| 2025-06-29 | - | 386.81 | 386.81 | - |
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