鹏华上证180ETF发起式联接I(024139)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
310,120.37 |
1,875,947.15 |
290,930.68 |
| 利息合计 |
2,552.22 |
90,998.02 |
86,787.25 |
| 其中：存款利息收入 |
2,552.22 |
90,998.02 |
86,787.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
321,295.08 |
-19,853.03 |
-103,137.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-97,650.16 |
-102,093.68 |
| 基金投资收益 |
321,295.08 |
77,624.33 |
-1,043.63 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
172.80 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,942.57 |
1,804,630.02 |
307,273.15 |
| 其他收入 |
215.64 |
172.14 |
7.59 |
| 费用 |
6,697.56 |
45,352.84 |
54,073.42 |
| 管理人报酬 |
587.76 |
15,345.83 |
14,763.49 |
| 基金托管费 |
195.97 |
5,115.17 |
4,921.13 |
| 销售服务费 |
293.10 |
15,208.32 |
14,957.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
4,463.46 |
9,400.00 |
19,431.32 |
| 利润总额 |
303,422.81 |
1,830,594.31 |
236,857.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
