兴全天添益货币C(024177)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴全天添益货币C(024177) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全天添益货币C(024177)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-09-29	2,464,956,350.26	1,173,047,653.51	11,400,088,851.64	12,691,997,548.39
2026-06-29	2,158,220,107.96	2,464,956,350.26	18,356,460,059.30	18,049,723,817.00
2026-03-30	1,644,197,286.76	2,158,220,107.96	14,235,373,186.96	13,721,350,365.76
2025-12-30	1,438,241,233.08	1,644,197,286.76	10,096,845,933.34	9,890,889,879.66
2025-09-29	822,831,505.96	1,438,241,233.08	10,908,412,709.72	10,293,002,982.60
2025-06-29	-	822,831,505.96	1,329,193,703.35	506,362,197.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年