兴全天添益货币C(024177)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
4,554.05 |
28,607.63 |
| 交易性金融资产 |
96,640,509,056.58 |
85,649,584,080.56 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
96,640,509,056.58 |
85,649,584,080.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
12,206,343,678.34 |
22,127,777,816.15 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
393,874,743.22 |
207,581,859.35 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
166,685,590,363.01 |
157,944,673,907.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
14,913,148,363.43 |
13,045,287,128.97 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
586,165.35 |
103,610,624.20 |
| 应付管理人报酬 |
20,398,493.40 |
18,547,603.79 |
| 应付托管费 |
5,439,598.26 |
4,946,027.68 |
| 应付销售服务费 |
3,273,940.42 |
2,831,869.71 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
96,380.13 |
40,803.81 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,561,189.67 |
1,461,780.06 |
| 负债合计 |
14,944,504,130.66 |
13,176,725,838.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
151,741,086,232.35 |
144,767,948,069.63 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
151,741,086,232.35 |
144,767,948,069.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
166,685,590,363.01 |
157,944,673,907.85 |
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