| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 296,823,483.10 | 189,897,896.26 | 108,071,531.05 | 214,997,117.89 |
| 2026-03-30 | 778,836,379.47 | 296,823,483.10 | 45,377,051.25 | 527,389,947.62 |
| 2025-12-30 | 1,117,509,376.08 | 778,836,379.47 | 13,113,204.70 | 351,786,201.31 |
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