景顺长城上证科创板综合指数增强A(024249)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
220,132,440.78 |
34,089,118.19 |
| 利息合计 |
43,376.38 |
69,668.16 |
| 其中：存款利息收入 |
43,376.38 |
69,668.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
126,685,882.49 |
50,301,661.39 |
| 其中：股票投资收益 |
125,466,022.46 |
49,185,182.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
296,547.24 |
73,339.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
923,312.79 |
1,043,139.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
93,344,259.12 |
-16,283,266.02 |
| 其他收入 |
58,922.79 |
1,054.66 |
| 费用 |
2,480,192.42 |
3,630,128.61 |
| 管理人报酬 |
1,906,888.11 |
2,827,836.29 |
| 基金托管费 |
357,541.56 |
530,219.31 |
| 销售服务费 |
116,369.11 |
168,364.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,393.35 |
103,708.47 |
| 利润总额 |
217,652,248.36 |
30,458,989.58 |
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