| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 381,001,317.72 | 161,737,317.33 | 130,234,185.15 | 349,498,185.54 |
| 2026-03-30 | 364,247,492.15 | 381,001,317.72 | 419,985,844.90 | 403,232,019.33 |
| 2025-12-30 | 231,952,262.54 | 364,247,492.15 | 423,635,964.57 | 291,340,734.96 |
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