兴业上证科创板人工智能指数C(024751)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
127,034,994.02 |
-21,149,230.97 |
| 利息合计 |
20,131.49 |
327,075.21 |
| 其中：存款利息收入 |
20,131.49 |
210,798.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
116,276.37 |
| 投资收益合计 |
58,768,550.94 |
-1,325,228.35 |
| 其中：股票投资收益 |
58,397,000.81 |
-1,554,198.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
371,550.13 |
228,970.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
68,012,878.37 |
-20,269,369.40 |
| 其他收入 |
233,433.22 |
118,291.57 |
| 费用 |
1,745,962.65 |
1,485,242.59 |
| 管理人报酬 |
1,118,480.35 |
982,434.85 |
| 基金托管费 |
223,696.09 |
196,486.97 |
| 销售服务费 |
326,802.75 |
219,407.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,983.46 |
86,495.00 |
| 利润总额 |
125,289,031.37 |
-22,634,473.56 |
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