| 2025-12-31 | |
| 收入 | -21,149,230.97 |
| 利息合计 | 327,075.21 |
| 其中：存款利息收入 | 210,798.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 116,276.37 |
| 投资收益合计 | -1,325,228.35 |
| 其中：股票投资收益 | -1,554,198.59 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 228,970.24 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -20,269,369.40 |
| 其他收入 | 118,291.57 |
| 费用 | 1,485,242.59 |
| 管理人报酬 | 982,434.85 |
| 基金托管费 | 196,486.97 |
| 销售服务费 | 219,407.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 86,495.00 |
| 利润总额 | -22,634,473.56 |
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