| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 231,487,405.67 | 165,705,347.05 | 37,568,149.47 | 103,350,208.09 |
| 2026-03-30 | 271,537,591.60 | 231,487,405.67 | 100,448,555.19 | 140,498,741.12 |
| 2025-12-30 | 212,931,497.87 | 271,537,591.60 | 135,958,365.38 | 77,352,271.65 |
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