汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-184,715,843.73 |
-88,117,669.58 |
| 利息合计 |
84,013.00 |
98,652.04 |
| 其中：存款利息收入 |
84,013.00 |
98,652.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-55,602,994.19 |
-1,891,980.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-55,679,369.10 |
-1,915,430.81 |
| 债券投资收益 |
76,374.91 |
23,450.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-129,312,829.16 |
-86,468,162.01 |
| 其他收入 |
115,966.62 |
143,820.53 |
| 费用 |
883,968.28 |
700,286.66 |
| 管理人报酬 |
118,993.70 |
123,846.61 |
| 基金托管费 |
23,798.85 |
24,769.33 |
| 销售服务费 |
654,840.78 |
434,824.92 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
86,215.25 |
116,007.91 |
| 利润总额 |
-185,599,812.01 |
-88,817,956.24 |
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