| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 775,242,474.85 | 686,588,046.97 | 180,075,967.17 | 268,730,395.05 |
| 2026-03-30 | 829,884,411.09 | 775,242,474.85 | 364,165,057.43 | 418,806,993.67 |
| 2025-12-30 | 493,963,551.64 | 829,884,411.09 | 691,554,224.42 | 355,633,364.97 |
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