汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
364,968.94 |
| 存出保证金 |
86,061.96 |
123,711.23 |
| 交易性金融资产 |
625,187,140.33 |
1,006,605,077.93 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
11,128,214.52 |
15,097,046.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
7,652,232.74 |
728,280.24 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,067,559.10 |
16,198,539.46 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
673,820,780.81 |
1,077,183,688.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
12,011,951.74 |
| 应付赎回款 |
22,344,006.82 |
13,003,647.92 |
| 应付管理人报酬 |
16,323.63 |
23,407.71 |
| 应付托管费 |
3,264.74 |
4,681.54 |
| 应付销售服务费 |
95,966.67 |
129,608.87 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
185.14 |
7,820.35 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
98,637.08 |
115,001.32 |
| 负债合计 |
22,558,384.08 |
25,296,119.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
852,293,394.02 |
1,101,422,002.69 |
| 未分配利润 |
-201,030,997.29 |
-49,534,434.11 |
| 所有者权益合计 |
651,262,396.73 |
1,051,887,568.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
673,820,780.81 |
1,077,183,688.03 |
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