| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 306,968,724.30 | 304,768,170.29 | 265,674,642.16 | 267,875,196.17 |
| 2026-03-30 | 520,155,221.36 | 306,968,724.30 | 144,305,809.54 | 357,492,306.60 |
| 2025-12-30 | 853,321,780.11 | 520,155,221.36 | 935,968,225.85 | 1,269,134,784.60 |
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