广发创业板指数增强C(025196)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
754,750,921.60 |
1,143,921,826.68 |
| 其中：股票投资 |
751,005,211.74 |
1,138,524,913.74 |
| 债券投资 |
3,745,709.86 |
5,396,912.94 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
14,564,268.65 |
9,046,116.79 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
808,371,770.89 |
1,224,684,620.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
11,391,412.12 |
32,347,706.60 |
| 应付管理人报酬 |
474,603.46 |
919,630.75 |
| 应付托管费 |
59,325.43 |
114,953.85 |
| 应付销售服务费 |
101,182.62 |
172,303.95 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
69.88 |
0.70 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
87,330.87 |
95,000.01 |
| 负债合计 |
12,113,924.38 |
33,649,595.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
536,978,494.20 |
1,069,040,840.85 |
| 未分配利润 |
259,279,352.31 |
121,994,183.41 |
| 所有者权益合计 |
796,257,846.51 |
1,191,035,024.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
808,371,770.89 |
1,224,684,620.12 |
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