| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 212,681,406.39 | 197,067,785.23 | 4,074,345.47 | 19,687,966.63 |
| 2026-06-29 | 446,469,106.86 | 212,681,406.39 | 8,697,494.67 | 242,485,195.14 |
| 2026-03-30 | 749,866,698.03 | 446,469,106.86 | 2,179,734.24 | 305,577,325.41 |
| 2025-12-30 | 749,866,698.03 | 749,866,698.03 | - | - |
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