| 2026-06-30 | |
| 收入 | 48,673,891.11 |
| 利息合计 | 502,779.98 |
| 其中：存款利息收入 | 285,132.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 217,647.28 |
| 投资收益合计 | 53,818,226.52 |
| 其中：股票投资收益 | 50,218,866.68 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 241,101.92 |
| 股利收益 | 3,358,257.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,672,353.85 |
| 其他收入 | 25,238.46 |
| 费用 | 3,948,752.15 |
| 管理人报酬 | 2,786,525.34 |
| 基金托管费 | 522,473.51 |
| 销售服务费 | 558,756.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,343.16 |
| 利润总额 | 44,725,138.96 |
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