| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 112,528,717.11 | 89,924,089.31 | 31,821,154.86 | 54,425,782.66 |
| 2026-06-29 | 3,808,510.57 | 112,528,717.11 | 125,030,897.26 | 16,310,690.72 |
| 2026-03-30 | 2,280,924.41 | 3,808,510.57 | 3,352,453.23 | 1,824,867.07 |
| 2025-12-30 | 2,280,924.41 | 2,280,924.41 | - | - |
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