中欧新能源主题混合发起C(025795)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,914,447.58 |
334,912.33 |
| 利息合计 |
1,450.29 |
401.77 |
| 其中：存款利息收入 |
1,450.29 |
401.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
518,502.61 |
-32,738.04 |
| 其中：股票投资收益 |
344,252.35 |
-32,738.04 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
174,250.26 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,290,032.69 |
367,248.60 |
| 其他收入 |
104,461.99 |
- |
| 费用 |
260,947.82 |
23,564.74 |
| 管理人报酬 |
104,958.88 |
9,251.69 |
| 基金托管费 |
30,188.75 |
3,083.90 |
| 销售服务费 |
44,084.43 |
1,567.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
81,715.76 |
9,661.69 |
| 利润总额 |
5,653,499.76 |
311,347.59 |
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