| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 758,917,751.90 | 722,253,661.87 | 284,280,089.00 | 320,944,179.03 |
| 2026-06-29 | 438,584,224.59 | 758,917,751.90 | 827,804,614.86 | 507,471,087.55 |
| 2026-03-30 | 597,369,706.78 | 438,584,224.59 | 237,868,623.17 | 396,654,105.36 |
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