路博迈港股通科技股票C(026174)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.9134 |
0.9134 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.9119 |
0.9119 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.8722 |
0.8722 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.9166 |
0.9166 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.9276 |
0.9276 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9962 |
0.9962 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.9835 |
0.9835 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.9976 |
0.9976 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.0063 |
1.0063 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.0252 |
1.0252 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.9586 |
0.9586 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.9602 |
0.9602 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.0478 |
1.0478 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.0892 |
1.0892 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.0877 |
1.0877 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.0640 |
1.0640 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1091 |
1.1091 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1575 |
1.1575 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1030 |
1.1030 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.0948 |
1.0948 |
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